交银启信混合发起A(017850)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,210,532.67 |
31,208,006.50 |
8,627,725.60 |
-4,598,953.77 |
| 本期利润 |
66,793,597.88 |
41,586,528.99 |
11,083,717.19 |
-183,606.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.43 |
0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.37 |
34.32 |
14.40 |
-0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.28 |
44.72 |
15.70 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
61,528,429.70 |
46,145,443.57 |
7,079,671.73 |
-1,151,486.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.30 |
0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
262,307,392.28 |
222,368,361.88 |
76,249,268.17 |
75,922,907.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.45 |
1.16 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.36 |
44.66 |
15.65 |
-0.04 |
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