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景顺长城致远混合A(017860)
景顺长城致远混合A
(017860)
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累计净值：0.9257
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9257 | -1.30% |
| 2026-08-10 | 0.9379 | 0.68% |
| 2026-08-07 | 0.9316 | 1.10% |
| 2026-08-06 | 0.9215 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 0.9196 | 1.64% |
| 2026-08-04 | 0.9048 | 1.46% |
| 2026-08-03 | 0.8918 | -1.01% |
| 2026-07-31 | 0.9009 | 0.98% |
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基金全称
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景顺长城致远混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 李滋源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.41亿元
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份额规模
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5.7790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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-3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.45%
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最近两年
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53.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 88,500.00 | 28,107,600.00 | 4.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100,800.00 | 27,674,112.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,100.00 | 22,987,000.00 | 4.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,976.00 | 20,801,608.32 | 3.68 |
| 300502 | 新易盛 | 27,496.00 | 16,690,072.00 | 2.95 |
| 600030 | 中信证券 | 529,100.00 | 15,201,043.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 290,800.00 | 13,882,792.00 | 2.46 |
| 002304 | 洋河股份 | 332,193.00 | 12,673,162.95 | 2.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,307.00 | 11,895,002.00 | 2.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,057,700.00 | 11,402,006.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,481,834.12 | 57.92 | 65.30 |
| 金融业 | 94,820,516.00 | 16.77 | 18.91 |
| 采矿业 | 60,956,978.92 | 10.78 | 12.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,400,987.20 | 1.66 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,153,370.00 | 1.27 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 799,307.98 | 0.14 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 752,404.00 | 0.13 | 0.15 |
| 建筑业 | 105,014.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 7.71 | 565,409,236.93 |
| 2026-03-31 | 90.37 | - | 9.86 | 562,502,004.39 |
| 2025-12-31 | 88.19 | - | 13.69 | 624,584,686.95 |
| 2025-09-30 | 70.64 | - | 33.96 | 703,686,904.16 |
| 2025-06-30 | 83.09 | - | 16.04 | 719,630,994.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 李滋源 | 153 | 3.11 |
| 2025-09-17 | - | 王勇 | 330 | 7.89 |
| 2023-02-28 | 2026-03-12 | 韩文强 | 1108 | -9.94 |
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