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景顺长城致远混合C(017861)
景顺长城致远混合C
(017861)
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累计净值：0.7981
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.7981 | 0.78% |
| 2026-11-10 | 0.7919 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 0.7904 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 0.7896 | -1.50% |
| 2026-11-05 | 0.8016 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 0.8010 | 3.18% |
| 2026-11-03 | 0.7763 | -0.81% |
| 2026-11-02 | 0.7826 | 0.54% |
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基金全称
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景顺长城致远混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 李滋源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-7.24%
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最近三月
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-11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.50%
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最近两年
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3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 829,800.00 | 24,719,742.00 | 4.72 |
| 002155 | 湖南黄金 | 728,100.00 | 16,891,920.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 15,683,736.00 | 2.99 |
| 300567 | 精测电子 | 80,700.00 | 14,851,221.00 | 2.83 |
| 300502 | 新易盛 | 36,296.00 | 14,119,144.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 322,900.00 | 13,322,854.00 | 2.54 |
| 002304 | 洋河股份 | 314,193.00 | 11,703,689.25 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 218,000.00 | 11,617,220.00 | 2.22 |
| 600030 | 中信证券 | 430,600.00 | 11,135,316.00 | 2.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 84,000.00 | 9,407,160.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,341,762.23 | 50.07 | 60.06 |
| 金融业 | 82,302,403.00 | 15.71 | 18.84 |
| 采矿业 | 66,951,232.95 | 12.78 | 15.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,942,595.92 | 2.28 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,387,971.63 | 1.41 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,442,073.00 | 0.47 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,234,675.00 | 0.24 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,133,409.00 | 0.22 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,004,652.00 | 0.19 | 0.23 |
| 建筑业 | 52,884.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.47 | - | 11.68 | 523,993,770.06 |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 7.71 | 565,409,236.93 |
| 2026-03-31 | 90.37 | - | 9.86 | 562,502,004.39 |
| 2025-12-31 | 88.19 | - | 13.69 | 624,584,686.95 |
| 2025-09-30 | 70.64 | - | 33.96 | 703,686,904.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 李滋源 | 245 | -9.23 |
| 2025-09-17 | - | 王勇 | 422 | -5.30 |
| 2023-02-28 | 2026-03-12 | 韩文强 | 1108 | -11.80 |
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