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景顺长城致远混合C(017861)
景顺长城致远混合C
(017861)
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累计净值：0.9485
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9485 | 0.80% |
| 2026-05-12 | 0.9410 | 0.11% |
| 2026-05-11 | 0.9400 | 1.23% |
| 2026-05-08 | 0.9286 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 0.9338 | 0.72% |
| 2026-05-06 | 0.9271 | 0.91% |
| 2026-04-30 | 0.9187 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 0.9224 | 1.01% |
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基金全称
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景顺长城致远混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 李滋源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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7.02%
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最近三月
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7.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.38%
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最近两年
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39.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 625,200.00 | 20,456,544.00 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,600.00 | 19,132,176.00 | 3.40 |
| 601138 | 工业富联 | 349,500.00 | 17,985,270.00 | 3.20 |
| 300502 | 新易盛 | 36,140.00 | 16,004,237.60 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 276,900.00 | 15,722,382.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 348,400.00 | 13,699,088.00 | 2.44 |
| 601211 | 国泰海通 | 720,000.00 | 11,944,800.00 | 2.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 625,200.00 | 11,766,264.00 | 2.09 |
| 601898 | 中煤能源 | 660,544.00 | 11,361,356.80 | 2.02 |
| 002508 | 老板电器 | 523,600.00 | 11,058,432.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,586,155.81 | 55.75 | 62.96 |
| 金融业 | 92,826,437.00 | 16.50 | 18.64 |
| 采矿业 | 50,670,744.03 | 9.01 | 10.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,729,108.92 | 1.91 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,917,015.26 | 1.76 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,390,081.54 | 0.78 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,779,498.00 | 0.49 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,281,959.00 | 0.41 | 0.46 |
| 建筑业 | 2,265,007.00 | 0.40 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 2,185,147.00 | 0.39 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,060,106.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,880,479.00 | 0.33 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,871,247.00 | 0.33 | 0.38 |
| 房地产业 | 622,910.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.37 | - | 9.86 | 562,502,004.39 |
| 2025-12-31 | 88.19 | - | 13.69 | 624,584,686.95 |
| 2025-09-30 | 70.64 | - | 33.96 | 703,686,904.16 |
| 2025-06-30 | 83.09 | - | 16.04 | 719,630,994.64 |
| 2025-03-31 | 76.27 | - | 24.47 | 711,689,764.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 李滋源 | 63 | 7.87 |
| 2025-09-17 | - | 王勇 | 240 | 12.54 |
| 2023-02-28 | 2026-03-12 | 韩文强 | 1108 | -11.80 |
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