景顺长城致远混合C(017861)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城致远混合C(017861)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,676,844.61	23,292,990.23	14,825,163.64	246,754.19
存出保证金	120,487.75	325,351.59	14,573,031.33	102,307.22
交易性金融资产	525,390,205.42	550,827,770.46	597,925,308.29	593,944,860.57
其中：股票投资	525,390,205.42	550,827,770.46	597,925,308.29	593,944,860.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	30,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	23,036,987.90	31,288.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	246,344.11	-	3,206,413.82	-
应收申购款	3,447.92	3,525.03	6,672.59	9,595.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	569,335,946.34	689,689,169.48	731,156,488.09	674,604,766.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5.39	21.30	9,596,359.70	23,477,072.45
应付赎回款	2,681,386.12	63,278,877.53	725,550.13	955,830.65
应付管理人报酬	572,672.26	696,245.71	696,495.45	696,698.60
应付托管费	95,445.41	116,040.95	116,082.54	116,116.45
应付销售服务费	12,336.45	44,979.81	33,346.02	31,046.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	564,863.78	968,317.23	357,659.61	366,933.33
负债合计	3,926,709.41	65,104,482.53	11,525,493.45	25,643,697.96
所有者权益
实收基金	604,655,482.33	709,795,935.67	947,487,045.24	927,914,114.27
未分配利润	-39,246,245.40	-85,211,248.72	-227,856,050.60	-278,953,045.98
所有者权益合计	565,409,236.93	624,584,686.95	719,630,994.64	648,961,068.29
负债及所有者权益总计	569,335,946.34	689,689,169.48	731,156,488.09	674,604,766.25

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