基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873) |
净值：
1.0580
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.0580 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 139,000.00 | 56,455,823.00 | 10.24 |
| 01801 | 信达生物 | 707,500.00 | 53,035,936.92 | 9.62 |
| 01530 | 三生制药 | 2,472,000.00 | 49,415,250.34 | 8.96 |
| 01093 | 石药集团 | 6,056,000.00 | 48,659,021.32 | 8.83 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 735,400.00 | 41,881,232.24 | 7.60 |
| 09995 | 荣昌生物 | 337,000.00 | 28,505,687.57 | 5.17 |
| 03692 | 翰森制药 | 906,000.00 | 28,382,321.80 | 5.15 |
| 00013 | 和黄医药 | 1,374,000.00 | 27,514,770.45 | 4.99 |
| 02197 | 三叶草生物-B | 10,224,000.00 | 24,193,112.54 | 4.39 |
| 02595 | 劲方医药-B | 607,400.00 | 17,923,274.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 502,775,943.80 | 91.21 | 99.93 |
| 40金融 | 274,491.50 | 0.05 | 0.05 |
| 25可选消费 | 94,252.79 | 0.02 | 0.02 |
| 15原材料 | 2,569.38 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.27 | - | 7.85 | 551,255,294.22 |
| 2025-12-31 | 75.09 | - | 13.34 | 361,308,638.69 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 7.82 | 503,695,212.96 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 7.41 | 219,368,992.09 |
| 2025-03-31 | 86.48 | - | 14.28 | 283,166,279.32 |
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