汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,214,027.20 |
2,854,842.65 |
-4,889,709.41 |
-3,914,730.52 |
| 本期利润 |
12,002,425.95 |
11,785,287.84 |
-4,983,349.91 |
-6,652,329.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.51 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.42 |
64.26 |
-17.53 |
-21.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
112.31 |
86.68 |
-11.62 |
-14.16 |
| 期末可供分配利润 |
26,523,355.03 |
-643,021.13 |
-13,247,556.56 |
-20,301,197.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.04 |
-0.41 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
134,080,437.62 |
17,530,678.80 |
19,275,171.40 |
27,525,809.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.11 |
0.59 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.85 |
20.33 |
-35.54 |
-37.39 |
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