基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新能源精选混合发起式A(017876) |
净值：
1.2447
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2447 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,232.00 | 31,669,564.32 | 10.01 |
| 002028 | 思源电气 | 186,600.00 | 28,846,494.00 | 9.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 357,811.00 | 25,343,753.13 | 8.01 |
| 688005 | 容百科技 | 477,768.00 | 16,912,987.20 | 5.34 |
| 000408 | 藏格矿业 | 189,000.00 | 15,951,600.00 | 5.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 85,820.00 | 14,678,652.80 | 4.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 165,540.00 | 11,299,760.40 | 3.57 |
| 002518 | 科士达 | 190,500.00 | 9,243,060.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 268,000.00 | 9,237,960.00 | 2.92 |
| 002270 | 华明装备 | 359,300.00 | 8,996,872.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,697,910.09 | 80.17 | 96.16 |
| 采矿业 | 9,335,960.00 | 2.95 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,556.00 | 0.15 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,199.46 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,082.98 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 50,878.80 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,660.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.09 | 0.14 | 7.04 | 316,451,450.58 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 0.06 | 9.00 | 173,148,045.70 |
| 2025-06-30 | 85.27 | - | 15.82 | 115,634,718.66 |
| 2025-03-31 | 82.80 | 0.15 | 16.55 | 125,647,305.11 |
| 2024-12-31 | 86.94 | - | 10.83 | 141,680,461.34 |
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