基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新能源精选混合发起式A(017876) |
净值：
1.5160
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.5160 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 447,232.00 | 175,766,648.32 | 10.09 |
| 002484 | 江海股份 | 1,361,900.00 | 142,999,500.00 | 8.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 748,908.00 | 119,091,350.16 | 6.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 610,811.00 | 93,148,677.50 | 5.35 |
| 002851 | 麦格米特 | 417,352.00 | 69,772,907.36 | 4.01 |
| 300408 | 三环集团 | 411,600.00 | 68,696,040.00 | 3.94 |
| 600563 | 法拉电子 | 334,700.00 | 63,860,760.00 | 3.67 |
| 002080 | 中材科技 | 631,500.00 | 56,835,000.00 | 3.26 |
| 600522 | 中天科技 | 815,200.00 | 49,466,336.00 | 2.84 |
| 002028 | 思源电气 | 276,100.00 | 47,765,300.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,340,311,431.91 | 76.96 | 99.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,832,874.25 | 0.22 | 0.28 |
| 采矿业 | 1,978,073.40 | 0.11 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,505,586.76 | 0.09 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,645.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 38,077.20 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,196.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.09 | 0.01 | 24.00 | 1,741,652,455.05 |
| 2026-03-31 | 86.94 | 0.01 | 14.56 | 979,162,211.87 |
| 2025-12-31 | 85.09 | 0.14 | 7.04 | 316,451,450.58 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 0.06 | 9.00 | 173,148,045.70 |
| 2025-06-30 | 85.27 | - | 15.82 | 115,634,718.66 |
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