基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选回报混合A(017881) |
净值：
1.5066
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.5066 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,800,000.00 | 51,372,000.00 | 9.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,500,000.00 | 50,595,000.00 | 9.21 |
| 00753 | 中国国航 | 8,000,000.00 | 42,480,000.00 | 7.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 42,371,700.00 | 7.71 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 12,500,000.00 | 38,000,000.00 | 6.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 35,328,000.00 | 6.43 |
| 603259 | 药明康德 | 300,000.00 | 33,609,000.00 | 6.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,000,000.00 | 24,180,000.00 | 4.40 |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 21,800,000.00 | 3.97 |
| 600115 | 中国东航 | 4,000,000.00 | 16,600,000.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,080,000.00 | 2.93 |
| 601111 | 中国国航 | 1,500,000.00 | 11,865,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 51,352,560.00 | 9.35 | 20.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,813,500.00 | 7.43 | 16.65 |
| 制造业 | 40,046,543.87 | 7.29 | 16.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,609,000.00 | 6.12 | 13.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,660,000.00 | 5.95 | 13.33 |
| 租赁和商务服务业 | 24,180,000.00 | 4.40 | 9.87 |
| 金融业 | 11,955,958.00 | 2.18 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,468,000.00 | 1.91 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.32 | - | 7.97 | 549,307,057.69 |
| 2025-06-30 | 71.21 | 3.00 | 16.78 | 380,517,474.40 |
| 2025-03-31 | 66.03 | 10.88 | 18.12 | 200,851,383.46 |
| 2024-12-31 | 67.04 | 24.79 | 9.08 | 175,908,334.77 |
| 2024-09-30 | 61.66 | 20.89 | 11.84 | 217,092,528.57 |
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