基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选回报混合A(017881) |
净值：
1.2847
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.2847 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 16,000,000.00 | 49,303,928.00 | 7.50 |
| 600900 | 长江电力 | 1,800,000.00 | 48,672,000.00 | 7.40 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 14,000,000.00 | 48,209,070.00 | 7.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,848,000.00 | 45,687,364.80 | 6.95 |
| 601728 | 中国电信 | 8,000,000.00 | 45,360,000.00 | 6.90 |
| 601857 | 中国石油 | 2,983,250.00 | 36,365,817.50 | 5.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 36,153,000.00 | 5.50 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,277,500.00 | 35,801,724.16 | 5.44 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6,880,200.00 | 34,813,812.00 | 5.29 |
| 603259 | 药明康德 | 298,200.00 | 29,253,420.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,273,189.66 | 15.40 | 27.18 |
| 采矿业 | 76,254,688.07 | 11.60 | 20.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,736,000.00 | 9.08 | 16.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,414,777.92 | 6.91 | 12.19 |
| 制造业 | 44,890,944.81 | 6.83 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,263,962.64 | 4.45 | 7.85 |
| 租赁和商务服务业 | 15,720,000.00 | 2.39 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.11 | - | 15.07 | 657,597,073.24 |
| 2025-12-31 | 81.76 | - | 20.00 | 784,990,063.72 |
| 2025-09-30 | 87.32 | - | 7.97 | 549,307,057.69 |
| 2025-06-30 | 71.21 | 3.00 | 16.78 | 380,517,474.40 |
| 2025-03-31 | 66.03 | 10.88 | 18.12 | 200,851,383.46 |
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