基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) |
净值：
1.0941
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0941 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 47,800.00 | 10,212,948.00 | 3.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,600,000.00 | 9,152,000.00 | 3.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 7,551,720.00 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,399,580.40 | 2.48 |
| 600583 | 海油工程 | 730,000.00 | 4,832,600.00 | 1.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38,900.00 | 4,287,558.00 | 1.44 |
| 688661 | 和林微纳 | 35,200.00 | 3,256,704.00 | 1.09 |
| 603031 | 安孚科技 | 80,700.00 | 2,959,269.00 | 0.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 124,500.00 | 2,404,095.00 | 0.81 |
| 688825 | 长鑫科技 | 55,788.00 | 2,157,432.84 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,689,020.71 | 11.30 | 65.75 |
| 金融业 | 11,205,079.00 | 3.76 | 21.87 |
| 采矿业 | 6,345,671.71 | 2.13 | 12.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.66 | 89.86 | 6.84 | 298,240,751.41 |
| 2026-06-30 | 18.67 | 81.68 | 1.96 | 476,151,719.72 |
| 2026-03-31 | 17.14 | 85.68 | 1.77 | 851,270,708.53 |
| 2025-12-31 | 16.24 | 76.07 | 1.86 | 1,259,904,518.27 |
| 2025-09-30 | 14.95 | 81.47 | 1.40 | 1,203,602,531.80 |
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