基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) |
净值：
1.1145
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1145 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 21,367,390.00 | 2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 18,850,000.00 | 2.21 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,200,000.00 | 16,260,000.00 | 1.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 960,000.00 | 15,926,400.00 | 1.87 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 15,855,000.00 | 1.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 800,000.00 | 15,056,000.00 | 1.77 |
| 601567 | 三星医疗 | 350,000.00 | 9,177,000.00 | 1.08 |
| 600111 | 北方稀土 | 188,800.00 | 9,001,984.00 | 1.06 |
| 600801 | 华新建材 | 400,000.00 | 8,480,000.00 | 1.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 300,000.00 | 7,677,000.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,672,375.00 | 7.71 | 52.72 |
| 金融业 | 30,982,400.00 | 3.64 | 24.87 |
| 采矿业 | 23,937,000.00 | 2.81 | 19.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,930,000.00 | 0.46 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,654.66 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.14 | 85.68 | 1.77 | 851,270,708.53 |
| 2025-12-31 | 16.24 | 76.07 | 1.86 | 1,259,904,518.27 |
| 2025-09-30 | 14.95 | 81.47 | 1.40 | 1,203,602,531.80 |
| 2025-06-30 | 15.71 | 90.76 | 0.83 | 38,654,015.82 |
| 2025-03-31 | 14.05 | 77.37 | 1.66 | 37,384,228.26 |
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