| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 20,278.64 | 471,297.21 | 288,092.93 | 549,997.60 |
| 本期利润 | 12,172.17 | 238,133.81 | 140,437.76 | 1,109,471.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | 3.23 | 1.94 | 5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.50 | 3.85 | 2.23 | 7.19 |
| 期末可供分配利润 | 258,558.66 | 422,560.89 | 874,215.73 | 134,742.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 2,504,900.97 | 4,280,746.94 | 10,352,801.19 | 3,092,110.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.51 | 10.95 | 9.22 | 6.84 |
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