基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法招阳混合E(017889) |
净值：
0.4216
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日增长率：
-3.90%
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累计净值：0.4216 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 539,900.00 | 21,369,242.00 | 8.90 |
| 688297 | 中无人机 | 418,329.00 | 20,832,784.20 | 8.67 |
| 688552 | 航天南湖 | 445,109.00 | 19,068,469.56 | 7.94 |
| 600893 | 航发动力 | 386,100.00 | 18,555,966.00 | 7.73 |
| 603067 | 振华股份 | 564,400.00 | 17,710,872.00 | 7.37 |
| 600562 | 国睿科技 | 630,100.00 | 16,042,346.00 | 6.68 |
| 002389 | 航天彩虹 | 731,600.00 | 15,992,776.00 | 6.66 |
| 002025 | 航天电器 | 220,800.00 | 13,881,696.00 | 5.78 |
| 002246 | 北化股份 | 464,800.00 | 11,620,000.00 | 4.84 |
| 688543 | 国科军工 | 149,529.00 | 9,984,051.33 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,126,934.60 | 93.33 | 98.41 |
| 采矿业 | 2,175,581.62 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 1,379,770.00 | 0.57 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,257.28 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,032.96 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.84 | 5.66 | 0.61 | 240,152,733.98 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.41 | 2.09 | 300,677,604.54 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.01 | 0.30 | 365,460,516.34 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.01 | 0.39 | 321,778,729.67 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.73 | 0.80 | 306,648,054.24 |
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