基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800指数增强A(017896) |
净值：
1.3281
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.3281 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,960.00 | 3,128,359.60 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,015,333.00 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 3,008.00 | 1,825,856.00 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 35,800.00 | 1,709,092.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,000.00 | 1,458,120.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 1,590.00 | 1,406,450.40 | 1.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,400.00 | 1,365,760.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 17,750.00 | 1,340,657.50 | 1.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,998,398.83 | 64.74 | 68.94 |
| 金融业 | 12,275,488.00 | 11.52 | 12.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,055,617.90 | 6.62 | 7.05 |
| 采矿业 | 4,835,422.80 | 4.54 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,632,024.00 | 2.47 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391,699.00 | 1.31 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805,264.54 | 0.76 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 695,219.00 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 587,073.00 | 0.55 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,485.00 | 0.29 | 0.30 |
| 建筑业 | 279,943.00 | 0.27 | 0.28 |
| 教育 | 109,800.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,862.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 30,072.00 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 10,676.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,970.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.92 | 0.01 | 5.44 | 106,570,590.93 |
| 2026-03-31 | 93.02 | - | 5.52 | 130,506,556.41 |
| 2025-12-31 | 92.54 | 0.01 | 5.40 | 171,280,798.77 |
| 2025-09-30 | 91.49 | 0.01 | 5.51 | 199,641,736.43 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 5.32 | 205,848,515.58 |
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