基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800指数增强C(017897) |
净值：
1.3578
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3578 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,360.00 | 4,563,312.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,335,000.00 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 51,300.00 | 2,912,814.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,200.00 | 2,722,304.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 26,650.00 | 2,034,727.50 | 1.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 98,100.00 | 1,846,242.00 | 1.41 |
| 600036 | 招商银行 | 43,500.00 | 1,710,420.00 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,800.00 | 1,664,988.00 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,594,348.00 | 1.22 |
| 603259 | 药明康德 | 14,400.00 | 1,412,640.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,652,352.68 | 56.44 | 60.67 |
| 金融业 | 19,500,890.60 | 14.94 | 16.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,968,476.00 | 7.64 | 8.21 |
| 采矿业 | 7,619,232.00 | 5.84 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,979,692.00 | 2.28 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,470,204.00 | 1.89 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,646,431.00 | 1.26 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,594,557.34 | 1.22 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 830,667.00 | 0.63 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,359.00 | 0.43 | 0.47 |
| 建筑业 | 337,846.00 | 0.26 | 0.28 |
| 教育 | 127,776.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 74,839.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 22,977.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | - | 5.52 | 130,506,556.41 |
| 2025-12-31 | 92.54 | 0.01 | 5.40 | 171,280,798.77 |
| 2025-09-30 | 91.49 | 0.01 | 5.51 | 199,641,736.43 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 5.32 | 205,848,515.58 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.70 | 273,821,530.85 |
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