基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800指数增强C(017897) |
净值：
1.3228
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3228 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,660.00 | 5,384,031.60 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,269,258.00 | 2.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,000.00 | 3,550,410.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 50,900.00 | 3,481,560.00 | 2.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,745,000.00 | 1.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,000.00 | 2,325,110.00 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 52,500.00 | 2,210,250.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 99,700.00 | 2,099,682.00 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 26,000.00 | 2,031,900.00 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 20,600.00 | 1,867,184.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,295,741.65 | 56.81 | 61.39 |
| 金融业 | 27,005,687.60 | 15.77 | 17.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,679,298.40 | 7.40 | 8.00 |
| 采矿业 | 7,987,763.00 | 4.66 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,562,444.00 | 1.50 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,485,341.36 | 1.45 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,060,458.00 | 1.20 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 1,699,261.00 | 0.99 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,497,166.00 | 0.87 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 849,860.00 | 0.50 | 0.54 |
| 建筑业 | 750,252.00 | 0.43 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 704,369.00 | 0.41 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,964.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 376,314.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 71,696.00 | 0.04 | 0.05 |
| 房地产业 | 41,132.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.54 | 0.01 | 5.40 | 171,280,798.77 |
| 2025-09-30 | 91.49 | 0.01 | 5.51 | 199,641,736.43 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 5.32 | 205,848,515.58 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.70 | 273,821,530.85 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 8.75 | 302,561,147.22 |
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