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汇添富双颐债券C(017903)
汇添富双颐债券C
(017903)
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累计净值：1.0929
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0929 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0928 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.0970 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.0952 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.0898 | -0.80% |
| 2026-01-30 | 1.0986 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 1.1065 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1076 | 0.54% |
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基金全称
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汇添富双颐债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.6051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.15%
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最近两年
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15.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,348,300.00 | 46,475,901.00 | 2.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,656,000.00 | 31,859,098.42 | 1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,200.00 | 17,701,932.00 | 0.85 |
| 600309 | 万华化学 | 203,600.00 | 15,612,048.00 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,200.00 | 14,174,954.04 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 170,000.00 | 13,285,500.00 | 0.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 441,500.00 | 12,258,239.91 | 0.59 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 84,200.00 | 11,932,421.36 | 0.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 297,600.00 | 11,433,792.00 | 0.55 |
| 01378 | 中国宏桥 | 371,000.00 | 10,930,786.50 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,075,547.29 | 8.05 | 71.83 |
| 采矿业 | 62,918,235.90 | 3.01 | 26.89 |
| 金融业 | 2,999,464.00 | 0.14 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.92 | 81.46 | 0.92 | 2,088,001,864.80 |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
| 2025-06-30 | 15.91 | 79.39 | 5.69 | 242,100,536.52 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 83.63 | 14.67 | 242,090,599.89 |
| 2024-12-31 | 16.50 | 88.28 | 3.97 | 85,762,183.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 陈思行 | 240 | 7.40 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 649 | 11.89 |
| 2024-07-11 | 2025-07-28 | 於乐其 | 382 | 3.58 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.82 |
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