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汇添富双颐债券C(017903)
汇添富双颐债券C
(017903)
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累计净值：1.1092
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1092 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 1.1138 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.1118 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.1093 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1093 | 0.45% |
| 2026-08-04 | 1.1043 | 0.15% |
| 2026-08-03 | 1.1026 | -0.14% |
| 2026-07-31 | 1.1041 | 0.15% |
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基金全称
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汇添富双颐债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.32%
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最近两年
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11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,871,400.00 | 147,606,996.00 | 2.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 301,600.00 | 118,531,816.00 | 1.75 |
| 002371 | 北方华创 | 70,600.00 | 62,449,936.00 | 0.92 |
| 603268 | 松发股份 | 361,400.00 | 50,335,792.00 | 0.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,227,000.00 | 39,304,180.47 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,765,000.00 | 0.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,046,410.00 | 35,914,495.50 | 0.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 231,500.00 | 35,303,750.00 | 0.52 |
| 000651 | 格力电器 | 911,000.00 | 34,162,500.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 931,600.00 | 33,071,800.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,514,423.91 | 9.18 | 71.82 |
| 采矿业 | 195,060,653.75 | 2.88 | 22.54 |
| 金融业 | 33,071,800.00 | 0.49 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,917,119.10 | 0.12 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,802,400.32 | 0.12 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.33 | 86.59 | 1.68 | 6,771,844,636.75 |
| 2026-03-31 | 13.88 | 83.45 | 1.21 | 5,615,846,574.07 |
| 2025-12-31 | 15.92 | 81.46 | 0.92 | 2,088,001,864.80 |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
| 2025-06-30 | 15.91 | 79.39 | 5.69 | 242,100,536.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 陈思行 | 426 | 9.00 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 835 | 13.55 |
| 2024-07-11 | 2025-07-28 | 於乐其 | 382 | 3.58 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.82 |
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