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汇添富双颐债券C(017903)
汇添富双颐债券C
(017903)
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累计净值：1.1076
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.1076 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1079 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 1.1060 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.1072 | -0.10% |
| 2026-05-06 | 1.1083 | 0.34% |
| 2026-04-30 | 1.1045 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.1067 | 0.40% |
| 2026-04-28 | 1.1023 | -0.13% |
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基金全称
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汇添富双颐债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.09%
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最近两年
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12.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,296,400.00 | 140,578,208.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 265,200.00 | 106,530,840.00 | 1.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,917,000.00 | 72,115,824.20 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 160,700.00 | 68,674,791.46 | 1.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,236,000.00 | 41,301,858.10 | 0.74 |
| 603268 | *ST松发 | 321,200.00 | 36,038,640.00 | 0.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,074,000.00 | 30,098,670.64 | 0.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 892,000.00 | 27,376,677.06 | 0.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 779,500.00 | 26,619,925.00 | 0.47 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 178,700.00 | 23,856,814.55 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,291,988.33 | 5.79 | 66.59 |
| 采矿业 | 142,731,034.00 | 2.54 | 29.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,219,897.40 | 0.24 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,237,818.00 | 0.13 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.88 | 83.45 | 1.21 | 5,615,846,574.07 |
| 2025-12-31 | 15.92 | 81.46 | 0.92 | 2,088,001,864.80 |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
| 2025-06-30 | 15.91 | 79.39 | 5.69 | 242,100,536.52 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 83.63 | 14.67 | 242,090,599.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 陈思行 | 335 | 8.84 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 744 | 13.39 |
| 2024-07-11 | 2025-07-28 | 於乐其 | 382 | 3.58 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.82 |
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