首页 > 基金> 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)
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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

(017906)
净值：
1.1383
日增长率：
0.27%
累计净值：1.1383 2026-08-05
  • 净值走势
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.13830.27%
2026-08-041.13520.22%
2026-08-031.1327-0.16%
2026-07-311.13450.25%
2026-07-301.1317-0.21%
2026-07-291.13410.19%
2026-07-281.1320-0.28%
2026-07-271.13520.32%
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基金情况

基金全称 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.74%
最近两年 15.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.48221,837,976.37
2026-03-31--6.33215,968,921.59
2025-12-31--5.87230,376,587.74
2025-09-30--3.34211,879,672.93
2025-06-30--14.0055,591,784.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-09-陈义进127813.20
2023-02-092024-04-24陈蓉440-1.98
2023-02-092024-08-01丁一戈539-1.72
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