国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,844,182.20	1,617,529.95	2,580,806.17	151,972.99
利息合计	83,511.13	17,028.44	57,678.36	45,969.22
其中：存款利息收入	65,809.88	17,028.44	57,678.36	45,969.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,747,077.45	1,590,897.59	-2,767,788.15	-3,737,054.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,217,877.23	1,460,403.16	-3,025,599.86	-3,864,352.63
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	529,200.22	130,494.43	257,811.71	127,298.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,982,859.98	3,922.82	5,281,145.70	3,838,069.35
其他收入	30,733.64	5,681.10	9,770.26	4,988.48
费用	763,172.80	219,267.99	442,806.26	255,616.33
管理人报酬	522,560.93	142,011.43	294,902.97	157,248.81
基金托管费	92,190.67	23,457.92	42,745.29	23,690.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,308.00	52,109.27	105,158.00	74,676.88
利润总额	4,081,009.40	1,398,261.96	2,137,999.91	-103,643.34

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