基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海消费混合C(017915) |
净值：
2.9440
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.9440 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,800.00 | 9,924,260.00 | 5.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,364,824.00 | 5.14 |
| 300972 | 万辰集团 | 43,100.00 | 8,666,117.00 | 4.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,200.00 | 7,273,008.00 | 3.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 62,500.00 | 7,263,750.00 | 3.99 |
| 300888 | 稳健医疗 | 146,400.00 | 5,539,776.00 | 3.04 |
| 002891 | 中宠股份 | 99,900.00 | 5,170,824.00 | 2.84 |
| 003010 | 若羽臣 | 146,699.00 | 5,130,064.03 | 2.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 217,600.00 | 4,758,912.00 | 2.61 |
| 603345 | 安井食品 | 59,100.00 | 4,685,448.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,005,944.34 | 57.10 | 75.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,495,033.03 | 7.41 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 8,666,117.00 | 4.76 | 6.30 |
| 金融业 | 4,210,815.00 | 2.31 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4,162,626.00 | 2.29 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,908,350.00 | 1.60 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.45 | - | 24.49 | 182,161,695.26 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
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