基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海消费混合C(017915) |
净值：
2.3710
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：2.3710 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 10,550,861.00 | 8.46 |
| 300972 | 万辰集团 | 44,700.00 | 7,751,427.00 | 6.21 |
| 605098 | 行动教育 | 104,500.00 | 5,659,720.00 | 4.54 |
| 605016 | 百龙创园 | 185,600.00 | 4,797,760.00 | 3.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 122,900.00 | 4,300,271.00 | 3.45 |
| 603345 | 安井食品 | 51,100.00 | 4,097,709.00 | 3.28 |
| 002832 | 比音勒芬 | 164,400.00 | 3,393,216.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 44,400.00 | 3,353,532.00 | 2.69 |
| 002311 | 海大集团 | 72,500.00 | 3,234,225.00 | 2.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 86,800.00 | 3,142,160.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,558,516.03 | 50.13 | 69.06 |
| 批发和零售业 | 7,751,427.00 | 6.21 | 8.56 |
| 教育 | 5,659,720.00 | 4.54 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,883,914.70 | 3.91 | 5.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,300,271.00 | 3.45 | 4.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,827,021.00 | 2.27 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,686,494.00 | 1.35 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 924,686.00 | 0.74 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.60 | - | 28.10 | 124,787,413.46 |
| 2026-03-31 | 81.90 | - | 17.62 | 155,548,112.10 |
| 2025-12-31 | 75.45 | - | 24.49 | 182,161,695.26 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
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