基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海消费混合C(017915) |
净值：
2.5680
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.5680 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 7.64 |
| 300972 | 万辰集团 | 54,700.00 | 9,982,750.00 | 6.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,181.00 | 6,177,473.86 | 3.97 |
| 002043 | 兔宝宝 | 356,100.00 | 5,469,696.00 | 3.52 |
| 603345 | 安井食品 | 52,800.00 | 4,924,128.00 | 3.17 |
| 601888 | 中国中免 | 69,600.00 | 4,898,448.00 | 3.15 |
| 605098 | 行动教育 | 92,400.00 | 4,883,340.00 | 3.14 |
| 000858 | 五粮液 | 45,600.00 | 4,709,112.00 | 3.03 |
| 002627 | 三峡旅游 | 580,800.00 | 4,611,552.00 | 2.96 |
| 603737 | 三棵树 | 83,500.00 | 4,233,450.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,864,077.44 | 54.56 | 66.62 |
| 批发和零售业 | 9,982,750.00 | 6.42 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,470,170.15 | 4.80 | 5.86 |
| 住宿和餐饮业 | 5,613,214.00 | 3.61 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,898,448.00 | 3.15 | 3.85 |
| 教育 | 4,883,340.00 | 3.14 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,611,552.00 | 2.96 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,665,269.00 | 1.71 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,405,130.00 | 1.55 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.90 | - | 17.62 | 155,548,112.10 |
| 2025-12-31 | 75.45 | - | 24.49 | 182,161,695.26 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
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