基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海消费混合C(017915) |
净值：
2.9800
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：2.9800 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 54,200.00 | 10,515,342.00 | 5.06 |
| 300972 | 万辰集团 | 55,500.00 | 10,073,250.00 | 4.85 |
| 003010 | 若羽臣 | 229,499.00 | 9,870,751.99 | 4.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,819,132.00 | 4.72 |
| 000858 | 五粮液 | 77,800.00 | 9,451,144.00 | 4.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 30,600.00 | 9,296,280.00 | 4.47 |
| 002345 | 潮宏基 | 634,900.00 | 9,072,721.00 | 4.36 |
| 688169 | 石头科技 | 35,253.00 | 7,395,374.34 | 3.56 |
| 001328 | 登康口腔 | 176,800.00 | 6,668,896.00 | 3.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 61,700.00 | 6,632,750.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,724,066.50 | 65.28 | 76.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,930,112.99 | 8.62 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 10,073,250.00 | 4.85 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,110,600.00 | 1.98 | 2.32 |
| 金融业 | 3,885,945.00 | 1.87 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,457,140.00 | 1.66 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,082,900.00 | 1.00 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 12.35 | 235,356,849.54 |
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