中海消费混合C(017915)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-111,838.08 |
17,773.50 |
-5,168.81 |
-53,093.54 |
| 本期利润 |
-186,549.86 |
22,327.39 |
72,345.87 |
-7,803.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.62 |
0.12 |
0.48 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.41 |
4.00 |
15.87 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.98 |
-0.31 |
9.32 |
-11.02 |
| 期末可供分配利润 |
145,467.61 |
207,750.15 |
52,244.46 |
56,748.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.73 |
0.59 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
859,665.43 |
820,916.51 |
280,036.71 |
265,286.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.90 |
3.18 |
2.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.32 |
-30.80 |
-24.12 |
-30.59 |
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