中海消费混合C(017915)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,773.50 |
-5,168.81 |
-53,093.54 |
-38,748.52 |
| 本期利润 |
22,327.39 |
72,345.87 |
-7,803.33 |
-28,074.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.48 |
-0.10 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
15.87 |
-3.24 |
-11.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
9.32 |
-11.02 |
-11.57 |
| 期末可供分配利润 |
207,750.15 |
52,244.46 |
56,748.66 |
70,290.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.59 |
0.62 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
820,916.51 |
280,036.71 |
265,286.01 |
241,719.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
3.18 |
2.91 |
2.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.80 |
-24.12 |
-30.59 |
-31.02 |
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