基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金300指数增强C(017925) |
净值：
1.1898
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1898 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,760.00 | 10,562,397.60 | 4.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,760,000.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,679.00 | 7,821,005.22 | 3.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,400.00 | 6,738,976.00 | 2.74 |
| 300059 | 东方财富 | 197,500.00 | 4,578,050.00 | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,000.00 | 4,423,380.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 55,900.00 | 4,368,585.00 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,000.00 | 3,633,770.00 | 1.47 |
| 601288 | 农业银行 | 451,600.00 | 3,468,288.00 | 1.41 |
| 301308 | 江波龙 | 14,000.00 | 3,427,760.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,221,537.70 | 61.78 | 66.04 |
| 金融业 | 28,739,558.38 | 11.66 | 12.47 |
| 采矿业 | 14,002,610.00 | 5.68 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,868,435.90 | 3.60 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,659,325.00 | 2.71 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,757,363.00 | 2.33 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,607,471.84 | 1.47 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,414,610.00 | 1.39 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,807,089.00 | 1.14 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,789,910.00 | 0.73 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,606,964.35 | 0.65 | 0.70 |
| 建筑业 | 761,178.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,405.00 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产业 | 43,504.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 21,450.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.83 | 246,373,767.86 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.46 | 474,583,677.88 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 6.27 | 457,010,966.39 |
| 2025-03-31 | 70.12 | 2.47 | 6.54 | 246,734,653.09 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 2.52 | 6.27 | 240,896,776.66 |
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