基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深新机遇混合C(017929) |
净值：
1.5750
|
日增长率：
1.42%
|
累计净值：1.5750 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 210,800.00 | 11,851,176.00 | 9.79 |
| 300604 | 长川科技 | 34,400.00 | 11,744,848.00 | 9.70 |
| 688012 | 中微公司 | 24,789.00 | 11,613,646.50 | 9.59 |
| 300776 | 帝尔激光 | 50,000.00 | 10,748,000.00 | 8.87 |
| 603678 | 火炬电子 | 123,100.00 | 10,217,300.00 | 8.44 |
| 002254 | 泰和新材 | 428,600.00 | 7,796,234.00 | 6.44 |
| 002488 | 金固股份 | 799,100.00 | 7,119,981.00 | 5.88 |
| 600589 | 大位科技 | 557,800.00 | 5,711,872.00 | 4.72 |
| 002384 | 东山精密 | 20,300.00 | 5,325,705.00 | 4.40 |
| 301095 | 广立微 | 34,300.00 | 4,049,115.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,869,570.22 | 72.55 | 84.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,918,468.90 | 9.84 | 11.49 |
| 综合 | 3,962,440.00 | 3.27 | 3.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | 0.25 | 6.45 | 121,110,532.56 |
| 2026-03-31 | 78.92 | - | 21.38 | 84,532,550.75 |
| 2025-12-31 | 91.89 | - | 7.47 | 84,923,892.82 |
| 2025-09-30 | 92.87 | - | 7.93 | 80,019,518.52 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 14.20 | 67,803,654.12 |
微信公众号
证券之星APP
