基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深新机遇混合C(017929) |
净值：
1.3603
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3603 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603713 | 密尔克卫 | 87,000.00 | 4,851,990.00 | 5.71 |
| 300693 | 盛弘股份 | 121,400.00 | 4,647,192.00 | 5.47 |
| 300756 | 金马游乐 | 75,153.00 | 4,274,702.64 | 5.03 |
| 600029 | 南方航空 | 511,300.00 | 4,095,513.00 | 4.82 |
| 002984 | 森麒麟 | 193,000.00 | 4,085,810.00 | 4.81 |
| 600115 | 中国东航 | 669,000.00 | 4,014,000.00 | 4.73 |
| 601318 | 中国平安 | 57,500.00 | 3,933,000.00 | 4.63 |
| 06963 | 阳光保险 | 1,096,000.00 | 3,840,924.99 | 4.52 |
| 02628 | 中国人寿 | 152,000.00 | 3,758,984.87 | 4.43 |
| 605376 | 博迁新材 | 53,800.00 | 3,518,520.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,592,492.64 | 34.85 | 56.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,924,865.00 | 17.57 | 28.38 |
| 金融业 | 6,368,052.00 | 7.50 | 12.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,699,488.00 | 2.00 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.89 | - | 7.47 | 84,923,892.82 |
| 2025-09-30 | 92.87 | - | 7.93 | 80,019,518.52 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 14.20 | 67,803,654.12 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 6.58 | 71,433,664.97 |
| 2024-12-31 | 91.82 | - | 7.64 | 43,135,329.28 |
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