基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深新机遇混合C(017929) |
净值：
1.6493
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日增长率：
3.40%
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累计净值：1.6493 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600589 | 大位科技 | 719,400.00 | 7,683,192.00 | 9.09 |
| 002488 | 金固股份 | 602,400.00 | 6,674,592.00 | 7.90 |
| 300604 | 长川科技 | 54,500.00 | 6,597,225.00 | 7.80 |
| 300776 | 帝尔激光 | 88,100.00 | 6,426,895.00 | 7.60 |
| 002850 | 科达利 | 34,600.00 | 6,193,400.00 | 7.33 |
| 09699 | 顺丰同城 | 494,400.00 | 4,718,894.49 | 5.58 |
| 300816 | 艾可蓝 | 63,200.00 | 3,956,952.00 | 4.68 |
| 600673 | 东阳光 | 118,000.00 | 3,575,400.00 | 4.23 |
| 688012 | 中微公司 | 11,044.00 | 3,383,660.72 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,500.00 | 2,574,240.73 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,026,824.72 | 43.80 | 67.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,197,573.36 | 12.06 | 18.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,956,952.00 | 4.68 | 7.23 |
| 综合 | 3,575,400.00 | 4.23 | 6.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.92 | - | 21.38 | 84,532,550.75 |
| 2025-12-31 | 91.89 | - | 7.47 | 84,923,892.82 |
| 2025-09-30 | 92.87 | - | 7.93 | 80,019,518.52 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 14.20 | 67,803,654.12 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 6.58 | 71,433,664.97 |
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