基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深新机遇混合C(017929) |
净值：
1.1577
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.1577 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 163,000.00 | 8,486,297.20 | 8.01 |
| 603678 | 火炬电子 | 190,700.00 | 8,146,704.00 | 7.69 |
| 600589 | 大位科技 | 1,061,800.00 | 7,804,230.00 | 7.37 |
| 688825 | 长鑫科技 | 114,820.00 | 6,290,987.80 | 5.94 |
| 002488 | 金固股份 | 799,100.00 | 5,777,493.00 | 5.45 |
| 300604 | 长川科技 | 23,600.00 | 5,659,044.00 | 5.34 |
| 002384 | 东山精密 | 33,400.00 | 5,591,160.00 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,500.00 | 5,462,015.00 | 5.16 |
| 300776 | 帝尔激光 | 40,900.00 | 5,272,419.00 | 4.98 |
| 688012 | 中微公司 | 15,930.00 | 5,074,501.50 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,499,695.30 | 62.77 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,140,403.00 | 9.57 | 12.76 |
| 综合 | 1,964,939.00 | 1.85 | 2.47 |
| 金融业 | 886,770.00 | 0.84 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.54 | - | 10.61 | 105,940,302.48 |
| 2026-06-30 | 93.16 | 0.25 | 6.45 | 121,110,532.56 |
| 2026-03-31 | 78.92 | - | 21.38 | 84,532,550.75 |
| 2025-12-31 | 91.89 | - | 7.47 | 84,923,892.82 |
| 2025-09-30 | 92.87 | - | 7.93 | 80,019,518.52 |
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