前海开源沪港深新机遇混合C(017929)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深新机遇混合C(017929)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	248,441.66	32.41	5,652.80	88,451.03
存出保证金	53,318.02	59,094.71	25,663.65	23,648.63
交易性金融资产	113,136,104.37	78,037,912.72	62,685,463.14	39,608,784.90
其中：股票投资	112,832,316.73	78,037,912.72	62,685,463.14	39,608,784.90
债券投资	303,787.64	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	695,719.27	3,307,370.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,526.44	-	46,782.88	-
应收申购款	890,889.51	19,642.19	8,431.31	385,991.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,607,941.83	87,763,813.04	72,392,711.90	43,315,180.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.98	844,934.10	3,394,410.95	6.95
应付赎回款	1,315,039.08	1,872,135.38	1,100,935.33	106,393.12
应付管理人报酬	51,049.50	42,331.48	33,505.00	21,545.32
应付托管费	8,508.24	7,055.22	5,584.18	3,590.92
应付销售服务费	11,456.19	11,977.04	11,063.85	5,375.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,354.28	61,487.00	43,558.47	42,940.27
负债合计	1,497,409.27	2,839,920.22	4,589,057.78	179,851.58
所有者权益
实收基金	61,725,685.65	63,654,684.86	75,797,395.12	50,194,181.56
未分配利润	59,384,846.91	21,269,207.96	-7,993,741.00	-7,058,852.28
所有者权益合计	121,110,532.56	84,923,892.82	67,803,654.12	43,135,329.28
负债及所有者权益总计	122,607,941.83	87,763,813.04	72,392,711.90	43,315,180.86

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