基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达传承6个月股票C(017932) |
净值：
1.4412
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.4412 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09880 | 优必选 | 252,900.00 | 28,849,993.89 | 8.11 |
| 688270 | 臻镭科技 | 209,918.00 | 25,624,690.26 | 7.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 352,000.00 | 22,716,344.29 | 6.39 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 556,240.00 | 22,210,663.20 | 6.24 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,511,000.00 | 21,455,142.07 | 6.03 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,976,000.00 | 21,256,524.00 | 5.98 |
| 03690 | 美团-W | 170,200.00 | 15,880,106.95 | 4.47 |
| 688311 | 盟升电子 | 319,402.00 | 14,564,731.20 | 4.10 |
| 301005 | 超捷股份 | 93,700.00 | 14,548,799.00 | 4.09 |
| 02727 | 上海电气 | 3,694,000.00 | 12,912,234.41 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,622,780.98 | 46.01 | 91.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,033,994.00 | 3.38 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,881,984.00 | 1.09 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 5.72 | 355,655,817.25 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.50 | 405,086,499.92 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 6.18 | 260,452,104.58 |
| 2025-03-31 | 95.24 | 4.76 | 0.64 | 317,637,552.17 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 4.96 | 1.62 | 412,938,421.85 |
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