基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币E(017940) |
每万份收益：
0.3034元
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7日年化率：
1.2770%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240431 | 24农发31 | 334,959,407.51 | 0.92 |
| 220313 | 22进出13 | 215,001,735.69 | 0.59 |
| 112508044 | 25中信银行CD044 | 199,578,000.29 | 0.55 |
| 240314 | 24进出14 | 172,122,565.95 | 0.47 |
| 200315 | 20进出15 | 144,679,981.19 | 0.40 |
| 230312 | 23进出12 | 143,102,370.79 | 0.39 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 119,873,325.55 | 0.33 |
| 112581193 | 25宁波银行CD151 | 119,756,099.71 | 0.33 |
| 2202003 | 22国开绿债03 | 102,046,798.45 | 0.28 |
| 112521272 | 25渤海银行CD272 | 99,901,303.99 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.88 | 18.19 | 36,586,640,048.43 |
| 2025-06-30 | - | 49.87 | 25.27 | 31,922,806,485.44 |
| 2025-03-31 | - | 69.67 | 29.27 | 23,305,639,714.05 |
| 2024-12-31 | - | 55.40 | 30.53 | 29,436,138,858.46 |
| 2024-09-30 | - | 39.66 | 33.46 | 27,486,598,583.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 557 | 2.16 |
| 2023-03-01 | - | 楼昕宇 | 1038 | 4.79 |
| 2023-03-01 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 343 | 1.89 |
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