基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币E(017940) |
每万份收益：
0.3311元
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7日年化率：
1.1710%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 763,604,981.39 | 2.46 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 399,015,476.02 | 1.28 |
| 210203 | 21国开03 | 309,119,973.41 | 0.99 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 299,272,628.29 | 0.96 |
| 112502072 | 25工商银行CD072 | 199,497,573.87 | 0.64 |
| 112515263 | 25民生银行CD263 | 149,920,849.29 | 0.48 |
| 112511108 | 25平安银行CD108 | 149,908,723.68 | 0.48 |
| 524462 | 25广D13 | 100,296,087.67 | 0.32 |
| 230214 | 23国开14 | 100,253,841.74 | 0.32 |
| 112510216 | 25兴业银行CD216 | 99,947,893.92 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.86 | 35.60 | 31,083,966,673.12 |
| 2025-09-30 | - | 56.88 | 18.19 | 36,586,640,048.43 |
| 2025-06-30 | - | 49.87 | 25.27 | 31,922,806,485.44 |
| 2025-03-31 | - | 69.67 | 29.27 | 23,305,639,714.05 |
| 2024-12-31 | - | 55.40 | 30.53 | 29,436,138,858.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 595 | 2.27 |
| 2023-03-01 | - | 楼昕宇 | 1076 | 4.91 |
| 2023-03-01 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 343 | 1.89 |
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