上银慧增利货币E(017940)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧增利货币E(017940)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	579,349,401.59	281,052,567.71	699,014,885.70	388,372,281.43
利息合计	247,757,892.90	124,348,286.18	386,010,227.83	220,236,351.06
其中：存款利息收入	95,616,847.62	44,718,246.62	186,857,207.95	107,480,536.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,141,045.28	79,630,039.56	199,153,019.88	112,755,814.70
投资收益合计	331,591,508.69	156,704,281.53	313,004,366.20	168,135,638.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328,877,460.48	155,467,761.98	311,021,556.77	167,016,347.48
资产支持证券投资收益	2,714,048.21	1,236,519.55	1,982,809.43	1,119,291.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	291.67	291.67
费用	87,875,862.00	39,688,190.38	85,308,068.42	44,379,033.39
管理人报酬	47,779,259.51	21,688,581.96	47,725,133.94	24,678,880.11
基金托管费	15,926,419.81	7,229,527.35	15,908,377.90	8,226,293.26
销售服务费	7,371,257.13	3,739,741.63	5,886,605.53	3,357,377.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,087,141.32	6,697,595.21	15,199,769.24	7,835,425.06
其中：卖出回购金融资产支出	16,087,141.32	6,697,595.21	15,199,769.24	7,835,425.06
其他费用	456,489.43	229,062.23	461,687.02	232,585.04
利润总额	491,473,539.59	241,364,377.33	613,706,817.28	343,993,248.04

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