基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合A(017960) |
净值：
1.7887
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.7887 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 567,900.00 | 16,207,866.00 | 5.06 |
| 601088 | 中国神华 | 302,100.00 | 14,440,380.00 | 4.51 |
| 601328 | 交通银行 | 1,671,000.00 | 12,950,250.00 | 4.05 |
| 600886 | 国投电力 | 743,100.00 | 11,324,844.00 | 3.54 |
| 600795 | 国电电力 | 2,110,900.00 | 11,272,206.00 | 3.52 |
| 601985 | 中国核电 | 1,232,900.00 | 11,182,403.00 | 3.49 |
| 603259 | 药明康德 | 61,100.00 | 10,224,474.00 | 3.20 |
| 601398 | 工商银行 | 1,215,400.00 | 10,063,512.00 | 3.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 805,200.00 | 9,968,376.00 | 3.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 233,500.00 | 9,912,075.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,149,203.00 | 21.61 | 31.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,066,186.30 | 20.65 | 29.78 |
| 制造业 | 32,571,042.86 | 10.18 | 14.68 |
| 采矿业 | 20,931,986.53 | 6.54 | 9.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,426,338.00 | 4.20 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,150,779.00 | 4.11 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,556,233.16 | 2.05 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.37 | 3.17 | 24.20 | 320,004,591.78 |
| 2026-06-30 | 89.06 | 3.35 | 6.87 | 358,201,698.68 |
| 2026-03-31 | 76.16 | 3.28 | 20.82 | 314,315,500.11 |
| 2025-12-31 | 88.92 | 3.48 | 8.55 | 188,610,172.62 |
| 2025-09-30 | 90.47 | 4.12 | 5.88 | 158,677,034.69 |
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