基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合A(017960) |
净值：
2.0423
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：2.0423 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 303,633.00 | 11,234,421.00 | 3.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 343,300.00 | 11,232,776.00 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 53,197.00 | 11,185,201.22 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,120.00 | 10,894,104.00 | 3.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 445,900.00 | 10,839,829.00 | 3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,805.00 | 10,621,315.00 | 3.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 610,800.00 | 10,151,496.00 | 3.23 |
| 605117 | 德业股份 | 77,000.00 | 10,122,420.00 | 3.22 |
| 688388 | 嘉元科技 | 239,003.00 | 9,913,844.44 | 3.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,300.00 | 9,529,855.94 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,476,026.20 | 50.42 | 76.45 |
| 采矿业 | 11,263,346.76 | 3.58 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,631,796.24 | 3.38 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,151,496.00 | 3.23 | 4.90 |
| 综合 | 9,420,810.00 | 3.00 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,351,810.20 | 2.34 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.16 | 3.28 | 20.82 | 314,315,500.11 |
| 2025-12-31 | 88.92 | 3.48 | 8.55 | 188,610,172.62 |
| 2025-09-30 | 90.47 | 4.12 | 5.88 | 158,677,034.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.77 | 6.74 | 181,403,706.37 |
| 2025-03-31 | 78.56 | - | 20.68 | 262,801,785.56 |
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