招商趋势领航混合A(017960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商趋势领航混合A(017960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,982,156.10	61,804,540.54	11,690,309.06	88,741,034.02
利息合计	15,695.29	96,568.77	56,709.59	1,400,904.13
其中：存款利息收入	15,695.29	66,687.14	54,082.06	899,138.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,881.63	2,627.53	501,765.26
投资收益合计	37,101,199.33	69,282,136.89	12,086,290.45	88,379,765.63
其中：股票投资收益	36,068,758.62	65,814,954.86	9,827,443.50	79,570,945.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,280.40	176,198.19	23,646.68	-284,989.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	890,160.31	3,290,983.84	2,235,200.27	9,093,809.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,107,769.80	-7,741,361.51	-538,142.56	-1,164,254.33
其他收入	757,491.68	167,196.39	85,451.58	124,618.59
费用	2,392,344.16	3,326,613.57	1,996,895.83	7,231,083.42
管理人报酬	1,755,085.13	2,521,497.22	1,536,352.98	5,678,792.93
基金托管费	292,514.14	420,249.48	256,058.80	946,465.48
销售服务费	262,429.73	218,272.02	124,326.63	432,720.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,260.67	166,594.75	80,157.37	173,101.68
利润总额	106,589,811.94	58,477,926.97	9,693,413.23	81,509,950.60

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