基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合C(017961) |
净值：
1.4792
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.4792 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 503,900.00 | 8,616,690.00 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 8,548,254.72 | 4.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 131,500.00 | 8,486,361.57 | 4.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,675.00 | 7,692,746.25 | 4.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 215,000.00 | 7,411,050.00 | 3.93 |
| 688041 | 海光信息 | 28,789.00 | 6,460,539.49 | 3.43 |
| 002916 | 深南电路 | 27,000.00 | 6,271,830.00 | 3.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,400.00 | 5,977,234.00 | 3.17 |
| 000977 | 浪潮信息 | 88,400.00 | 5,887,440.00 | 3.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,400.00 | 5,726,703.83 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,068,965.50 | 50.41 | 73.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,455,718.45 | 5.54 | 8.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,550,947.18 | 5.06 | 7.39 |
| 采矿业 | 9,354,398.00 | 4.96 | 7.23 |
| 房地产业 | 2,981,520.00 | 1.58 | 2.31 |
| 金融业 | 1,868,644.00 | 0.99 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.92 | 3.48 | 8.55 | 188,610,172.62 |
| 2025-09-30 | 90.47 | 4.12 | 5.88 | 158,677,034.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.77 | 6.74 | 181,403,706.37 |
| 2025-03-31 | 78.56 | - | 20.68 | 262,801,785.56 |
| 2024-12-31 | 73.50 | - | 12.67 | 341,441,967.19 |
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