招商趋势领航混合C(017961)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7160 |
1.7160 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.7914 |
1.7914 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.7619 |
1.7619 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.7895 |
1.7895 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.8211 |
1.8211 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.8496 |
1.8496 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.7683 |
1.7683 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.7655 |
1.7655 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.8756 |
1.8756 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.9041 |
1.9041 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.9405 |
1.9405 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.9158 |
1.9158 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.9677 |
1.9677 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.0345 |
2.0345 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.9610 |
1.9610 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.9588 |
1.9588 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.9745 |
1.9745 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.9707 |
1.9707 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.9718 |
1.9718 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.0764 |
2.0764 |
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