基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药创新混合发起式A(017962) |
净值：
1.2924
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日增长率：
-3.85%
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累计净值：1.3574 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 24,194.00 | 9,080,008.20 | 9.84 |
| 603259 | 药明康德 | 77,000.00 | 8,626,310.00 | 9.35 |
| 01801 | 信达生物 | 98,000.00 | 8,625,104.66 | 9.35 |
| 688266 | 泽璟制药 | 74,391.00 | 8,406,926.91 | 9.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 16,100.00 | 7,555,274.69 | 8.19 |
| 09995 | 荣昌生物 | 64,000.00 | 6,848,080.38 | 7.42 |
| 01530 | 三生制药 | 244,500.00 | 6,696,708.30 | 7.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91,604.00 | 6,554,266.20 | 7.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 46,200.00 | 5,252,940.00 | 5.69 |
| 688336 | 三生国健 | 84,439.00 | 4,797,823.98 | 5.20 |
| 688331 | 荣昌生物 | 40,896.00 | 4,779,924.48 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,892,889.77 | 42.16 | 81.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,626,310.00 | 9.35 | 18.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,244.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.02 | 4.04 | 7.31 | 92,247,166.31 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 3.38 | 9.34 | 38,907,687.20 |
| 2025-03-31 | 91.91 | 4.36 | 3.95 | 29,959,202.78 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.53 | 5.86 | 26,616,096.56 |
| 2024-09-30 | 87.88 | - | 17.17 | 35,244,912.88 |
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