基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药创新混合发起式A(017962) |
净值：
1.1573
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2223 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 228,050.00 | 21,140,235.00 | 10.90 |
| 688506 | 百利天恒 | 61,555.00 | 19,888,420.50 | 10.26 |
| 603127 | 昭衍新药 | 502,900.00 | 17,606,529.00 | 9.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 41,300.00 | 14,630,231.11 | 7.54 |
| 002294 | 信立泰 | 272,200.00 | 13,487,510.00 | 6.96 |
| 688382 | 益方生物 | 478,889.00 | 13,044,936.36 | 6.73 |
| 688221 | 前沿生物 | 691,942.00 | 12,489,553.10 | 6.44 |
| 01530 | 三生制药 | 506,500.00 | 11,061,888.89 | 5.70 |
| 01801 | 信达生物 | 160,000.00 | 11,019,284.00 | 5.68 |
| 603590 | 康辰药业 | 271,400.00 | 10,788,150.00 | 5.56 |
| 06127 | 昭衍新药 | 279,500.00 | 5,200,469.79 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,354,978.92 | 62.58 | 87.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,606,529.00 | 9.08 | 12.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | 1.56 | 11.42 | 193,912,296.50 |
| 2025-09-30 | 95.02 | 4.04 | 7.31 | 92,247,166.31 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 3.38 | 9.34 | 38,907,687.20 |
| 2025-03-31 | 91.91 | 4.36 | 3.95 | 29,959,202.78 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.53 | 5.86 | 26,616,096.56 |
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