基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药创新混合发起式A(017962) |
净值：
0.9957
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0607 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 561,400.00 | 10,290,462.00 | 8.60 |
| 02268 | 药明合联 | 186,000.00 | 9,216,444.62 | 7.71 |
| 301188 | 力诺药包 | 131,200.00 | 8,777,280.00 | 7.34 |
| 688677 | 海泰新光 | 79,728.00 | 8,062,892.64 | 6.74 |
| 002432 | 九安医疗 | 101,800.00 | 7,195,224.00 | 6.02 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 54,936.00 | 6,812,064.00 | 5.70 |
| 688767 | 博拓生物 | 200,937.00 | 6,532,461.87 | 5.46 |
| 01530 | 三生制药 | 422,000.00 | 6,190,659.61 | 5.18 |
| 09926 | 康方生物 | 61,000.00 | 4,665,025.48 | 3.90 |
| 09995 | 荣昌生物 | 69,500.00 | 4,485,061.92 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,861,832.01 | 50.05 | 85.58 |
| 建筑业 | 3,727,997.00 | 3.12 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 3,720,000.00 | 3.11 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627,161.00 | 2.20 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,576.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.70 | 1.35 | 7.93 | 119,605,911.98 |
| 2026-03-31 | 91.06 | 3.30 | 4.27 | 149,987,859.32 |
| 2025-12-31 | 93.40 | 1.56 | 11.42 | 193,912,296.50 |
| 2025-09-30 | 95.02 | 4.04 | 7.31 | 92,247,166.31 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 3.38 | 9.34 | 38,907,687.20 |
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