广发医药创新混合发起式A(017962)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,578,614.80 |
2,404,551.01 |
2,654,059.16 |
-3,192,721.35 |
| 本期利润 |
-5,054,098.58 |
3,372,791.38 |
7,379,733.54 |
-3,217,838.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.12 |
0.32 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.47 |
9.05 |
30.62 |
-11.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.69 |
36.49 |
36.28 |
-11.49 |
| 期末可供分配利润 |
-6,218,146.64 |
-609,238.77 |
712,583.31 |
-2,357,429.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.02 |
0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
36,265,366.20 |
43,773,431.79 |
26,681,616.19 |
23,378,713.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.20 |
1.26 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.81 |
26.03 |
25.84 |
-7.66 |
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