基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药创新混合发起式C(017963) |
净值：
0.9458
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日增长率：
2.43%
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累计净值：1.0099 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 370,000.00 | 14,248,226.84 | 10.00 |
| 02268 | 药明合联 | 180,500.00 | 12,705,474.42 | 8.92 |
| 688073 | 毕得医药 | 118,041.00 | 9,041,940.60 | 6.35 |
| 603259 | 药明康德 | 53,900.00 | 9,019,626.00 | 6.33 |
| 03759 | 康龙化成 | 306,400.00 | 8,369,292.84 | 5.88 |
| 688758 | 赛分科技 | 253,625.00 | 7,641,721.25 | 5.37 |
| 301080 | 百普赛斯 | 47,300.00 | 6,672,611.00 | 4.69 |
| 688710 | 益诺思 | 62,744.00 | 6,600,668.80 | 4.63 |
| 688293 | 奥浦迈 | 77,624.00 | 6,179,646.64 | 4.34 |
| 688131 | 皓元医药 | 55,726.00 | 5,543,065.22 | 3.89 |
| 02359 | 药明康德 | 17,900.00 | 3,306,702.51 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 45,993,635.13 | 32.29 | 85.71 |
| 制造业 | 7,664,521.25 | 5.38 | 14.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.72 | 3.09 | 8.51 | 142,422,085.01 |
| 2026-06-30 | 91.70 | 1.35 | 7.93 | 119,605,911.98 |
| 2026-03-31 | 91.06 | 3.30 | 4.27 | 149,987,859.32 |
| 2025-12-31 | 93.40 | 1.56 | 11.42 | 193,912,296.50 |
| 2025-09-30 | 95.02 | 4.04 | 7.31 | 92,247,166.31 |
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