首页 > 基金> 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A

(017970)
净值：
1.0783
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0783 2026-02-05
  • 净值走势
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.07830.09%
2026-02-041.0773-0.10%
2026-02-031.0784-0.12%
2026-02-021.07970.04%
2026-01-301.0793-0.11%
2026-01-291.08050.06%
2026-01-281.0799-0.12%
2026-01-271.08120.03%
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基金情况

基金全称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.64亿元 份额规模 15.3150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.65%
最近三月 -0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 0.46%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.762.851,995,694,956.28
2025-09-30-4.363.772,168,106,180.29
2025-06-30-5.013.112,103,506,574.58
2025-03-31-4.963.602,034,331,857.60
2024-12-31-1.615.321,815,935,170.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-张军9937.83
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