首页 > 基金> 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A

(017970)
净值：
1.0528
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0528 2026-09-23
  • 净值走势
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0528-0.05%
2026-09-221.0533-0.01%
2026-09-211.0534-0.05%
2026-09-181.0539-0.11%
2026-09-171.0551-0.08%
2026-09-161.0559-0.05%
2026-09-151.0564-0.03%
2026-09-141.0567-0.13%
更多>>

基金情况

基金全称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.30亿元 份额规模 11.5769亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.83%
最近三月 -0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.32%
最近两年 0.75%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.295.571,371,818,312.34
2026-03-31-5.103.911,655,968,796.63
2025-12-31-4.762.851,995,694,956.28
2025-09-30-4.363.772,168,106,180.29
2025-06-30-5.013.112,103,506,574.58
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-张军12255.28
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年