首页 > 基金> 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇

(017971)
净值：
0.1550
日增长率：
0.12%
累计净值：0.1550 2026-02-05
  • 净值走势
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.15500.12%
2026-02-040.1549-0.11%
2026-02-030.1549-0.12%
2026-02-020.15490.02%
2026-01-300.1549-0.13%
2026-01-290.15490.09%
2026-01-280.1548-0.15%
2026-01-270.15480.02%
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基金情况

基金全称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.64亿元 份额规模 15.3150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.67%
最近三月 -1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.762.851,995,694,956.28
2025-09-30-4.363.772,168,106,180.29
2025-06-30-5.013.112,103,506,574.58
2025-03-31-4.963.602,034,331,857.60
2024-12-31-1.615.321,815,935,170.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-张军9927.88
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