基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合A(017977) |
净值：
0.8097
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日增长率：
11.84%
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累计净值：0.8097 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300480 | 光力科技 | 432,000.00 | 12,856,320.00 | 5.29 |
| 688678 | 福立旺 | 406,760.00 | 12,670,574.00 | 5.21 |
| 688508 | 芯朋微 | 145,970.00 | 11,179,842.30 | 4.60 |
| 301629 | 矽电股份 | 39,600.00 | 10,541,520.00 | 4.34 |
| 688379 | 华光新材 | 199,568.00 | 10,457,363.20 | 4.30 |
| 603757 | 大元泵业 | 145,500.00 | 10,297,035.00 | 4.24 |
| 688627 | 精智达 | 23,582.00 | 9,970,469.60 | 4.10 |
| 688630 | 芯碁微装 | 24,484.00 | 9,516,441.12 | 3.92 |
| 688531 | 日联科技 | 72,597.00 | 9,042,682.32 | 3.72 |
| 301362 | 民爆光电 | 80,300.00 | 8,228,341.00 | 3.39 |
| 09630 | 芯碁微装 | 5,250.00 | 1,473,692.54 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,912,427.20 | 73.61 | 93.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,604,694.30 | 4.77 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,809.14 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 47,185.65 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,219.65 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 6,309.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,492.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,906.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.25 | - | 18.28 | 243,056,185.20 |
| 2026-06-30 | 93.26 | - | 6.84 | 420,358,562.75 |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 7.26 | 470,666,506.36 |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 12.31 | 706,020,583.96 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 7.45 | 690,304,073.80 |
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