基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合A(017977) |
净值：
0.9030
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日增长率：
6.78%
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累计净值：0.9030 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688312 | 燕麦科技 | 408,771.00 | 34,332,676.29 | 8.17 |
| 002975 | 博杰股份 | 235,340.00 | 33,418,280.00 | 7.95 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,809,200.00 | 29,211,966.47 | 6.95 |
| 301013 | 利和兴 | 292,500.00 | 21,133,125.00 | 5.03 |
| 688531 | 日联科技 | 104,217.00 | 18,533,951.28 | 4.41 |
| 301629 | 矽电股份 | 39,600.00 | 17,043,840.00 | 4.05 |
| 000636 | 风华高科 | 210,400.00 | 15,199,296.00 | 3.62 |
| 688143 | 长盈通 | 78,557.00 | 13,816,605.16 | 3.29 |
| 300480 | 光力科技 | 297,200.00 | 12,684,496.00 | 3.02 |
| 688319 | 欧林生物 | 278,053.00 | 12,228,770.94 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,170,084.24 | 80.69 | 99.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117,122.72 | 0.27 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,891.11 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 44,463.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,156.62 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 11,905.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 3,986.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,182.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.26 | - | 6.84 | 420,358,562.75 |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 7.26 | 470,666,506.36 |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 12.31 | 706,020,583.96 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 7.45 | 690,304,073.80 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 8.98 | 764,636,849.72 |
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