基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国企改革灵活配置混合C(017979) |
净值：
2.0411
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.0411 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,340,000.00 | 62,875,800.00 | 9.80 |
| 600893 | 航发动力 | 1,281,463.00 | 61,587,111.78 | 9.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,248,076.00 | 52,546,319.16 | 8.19 |
| 600309 | 万华化学 | 609,970.00 | 48,462,116.50 | 7.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,708,600.00 | 45,021,610.00 | 7.02 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2,100,000.00 | 32,340,000.00 | 5.04 |
| 600115 | 中国东航 | 6,099,930.00 | 25,924,702.50 | 4.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | 352,900.00 | 19,790,632.00 | 3.08 |
| 001287 | 中电港 | 805,900.00 | 19,526,957.00 | 3.04 |
| 600372 | 中航机载 | 1,497,880.00 | 19,472,440.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,816,692.42 | 53.73 | 61.94 |
| 房地产业 | 64,110,319.16 | 9.99 | 11.52 |
| 住宿和餐饮业 | 62,875,800.00 | 9.80 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,994,553.86 | 7.01 | 8.08 |
| 批发和零售业 | 19,553,841.64 | 3.05 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,800,956.00 | 1.99 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 7,038,000.00 | 1.10 | 1.26 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,499.79 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.76 | 7.89 | 4.58 | 641,699,861.88 |
| 2025-12-31 | 91.30 | 5.71 | 4.79 | 1,591,546,191.13 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 5.43 | 3.56 | 1,855,611,111.94 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 4.62 | 18.44 | 2,178,014,687.14 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 5.99 | 11.44 | 1,859,666,178.88 |
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