基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国企改革灵活配置混合C(017979) |
净值：
2.1412
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：2.1412 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 3,957,463.00 | 158,417,243.89 | 9.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,700,000.00 | 105,820,000.00 | 6.65 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,899,803.00 | 85,783,135.62 | 5.39 |
| 600309 | 万华化学 | 1,099,970.00 | 84,345,699.60 | 5.30 |
| 600115 | 中国东航 | 10,599,930.00 | 63,599,580.00 | 4.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 950,000.00 | 63,270,000.00 | 3.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,999,976.00 | 60,479,792.64 | 3.80 |
| 688190 | 云路股份 | 602,446.00 | 58,678,240.40 | 3.69 |
| 002371 | 北方华创 | 123,060.00 | 56,494,384.80 | 3.55 |
| 000059 | 华锦股份 | 10,285,053.00 | 55,025,033.55 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,129,168,598.54 | 70.95 | 77.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,594,298.48 | 10.72 | 11.74 |
| 房地产业 | 60,479,792.64 | 3.80 | 4.16 |
| 住宿和餐饮业 | 54,330,500.00 | 3.41 | 3.74 |
| 建筑业 | 37,832,489.10 | 2.38 | 2.60 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,011.85 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.30 | 5.71 | 4.79 | 1,591,546,191.13 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 5.43 | 3.56 | 1,855,611,111.94 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 4.62 | 18.44 | 2,178,014,687.14 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 5.99 | 11.44 | 1,859,666,178.88 |
| 2024-12-31 | 73.04 | 6.26 | 21.87 | 2,262,719,691.03 |
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