交银国企改革灵活配置混合C(017979)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银国企改革灵活配置混合C(017979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,765,736.41	295,881,945.03	133,016,497.94	241,118,638.23
利息合计	124,352.09	1,062,635.78	738,161.66	2,827,879.39
其中：存款利息收入	124,352.09	1,059,765.45	735,291.33	2,827,879.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,870.33	2,870.33	-
投资收益合计	166,056,706.53	143,274,737.55	34,129,664.20	-548,077,529.31
其中：股票投资收益	161,970,829.05	141,098,054.55	14,573,311.90	-611,367,402.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,749.46	1,521,284.86	838,949.94	2,584,816.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-26,633,313.20	10,850,606.41	14,096,869.44
股利收益	3,856,128.02	27,288,711.34	7,866,795.95	46,608,187.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,698,911.50	149,976,056.50	97,364,289.23	782,536,834.08
其他收入	283,589.29	1,568,515.20	784,382.85	3,831,454.07
费用	5,588,068.74	27,620,343.57	14,231,509.91	40,094,000.63
管理人报酬	4,634,944.43	23,223,434.95	11,932,510.53	33,724,096.69
基金托管费	772,490.70	3,870,572.54	1,988,751.74	5,620,682.77
销售服务费	68,233.60	265,121.25	168,253.04	416,180.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,400.01	230,731.09	111,510.86	223,787.69
利润总额	55,177,667.67	268,261,601.46	118,784,988.03	201,024,637.60

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