基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强A(017985) |
净值：
1.2185
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.2185 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,940.00 | 762,439.40 | 2.58 |
| 300502 | 新易盛 | 928.00 | 563,296.00 | 1.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 1.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 900.00 | 278,910.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 256,802.00 | 0.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,300.00 | 251,174.00 | 0.85 |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 248,248.00 | 0.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,527,887.81 | 59.23 | 66.87 |
| 金融业 | 3,741,371.95 | 12.64 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,622,102.78 | 5.48 | 6.19 |
| 采矿业 | 1,031,905.20 | 3.48 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603,829.00 | 2.05 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,746.00 | 1.86 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,447.00 | 0.78 | 0.88 |
| 建筑业 | 184,323.00 | 0.63 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 177,910.54 | 0.60 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,894.80 | 0.53 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 104,568.40 | 0.35 | 0.40 |
| 房地产业 | 91,022.00 | 0.30 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 74,539.00 | 0.25 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,287.00 | 0.22 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,992.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 16,191.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 12,286.00 | 0.04 | 0.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.58 | - | 11.23 | 29,591,290.59 |
| 2026-03-31 | 89.19 | - | 11.31 | 38,150,990.68 |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 14.90 | 56,465,889.36 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.76 | 54,152,834.35 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 14.39 | 53,476,535.02 |
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