基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强C(017986) |
净值：
1.2904
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2904 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,840.00 | 1,140,828.00 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 8,600.00 | 488,308.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 5,600.00 | 427,560.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,200.00 | 399,184.00 | 1.05 |
| 000001 | 平安银行 | 21,800.00 | 241,544.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,600.00 | 226,596.00 | 0.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 22,200.00 | 225,996.00 | 0.59 |
| 601328 | 交通银行 | 30,800.00 | 215,600.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,855,538.56 | 52.05 | 58.35 |
| 金融业 | 6,009,689.78 | 15.75 | 17.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,176,209.40 | 5.70 | 6.40 |
| 采矿业 | 1,941,882.80 | 5.09 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,750.00 | 2.54 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772,866.00 | 2.03 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,123.00 | 1.42 | 1.58 |
| 建筑业 | 409,979.00 | 1.07 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 374,542.48 | 0.98 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 260,869.00 | 0.68 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,687.00 | 0.59 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169,114.00 | 0.44 | 0.50 |
| 房地产业 | 122,995.00 | 0.32 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,594.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 79,366.00 | 0.20 | 0.23 |
| 综合 | 14,022.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 6,872.00 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 4,944.00 | 0.01 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2,338.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.19 | - | 11.31 | 38,150,990.68 |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 14.90 | 56,465,889.36 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.76 | 54,152,834.35 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 14.39 | 53,476,535.02 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 9.49 | 65,778,443.21 |
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