基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强C(017986) |
净值：
1.2199
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2199 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,340.00 | 1,593,908.40 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 12,100.00 | 827,640.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,700.00 | 713,529.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 711,165.00 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 15,600.00 | 656,760.00 | 1.16 |
| 000001 | 平安银行 | 38,800.00 | 442,708.00 | 0.78 |
| 600183 | 生益科技 | 6,100.00 | 435,601.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,900.00 | 391,299.00 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,467,524.52 | 48.65 | 56.25 |
| 金融业 | 10,226,630.78 | 18.11 | 20.94 |
| 采矿业 | 2,844,882.40 | 5.04 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,379,918.68 | 4.21 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,278,598.00 | 2.26 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,520.00 | 2.08 | 2.41 |
| 建筑业 | 720,747.00 | 1.28 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 609,642.00 | 1.08 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 590,553.92 | 1.04 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 459,744.00 | 0.82 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 402,799.00 | 0.71 | 0.82 |
| 房地产业 | 165,460.14 | 0.30 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,450.00 | 0.28 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,549.00 | 0.23 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 95,181.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 68,030.00 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 38,841.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 18,124.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 14.90 | 56,465,889.36 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.76 | 54,152,834.35 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 14.39 | 53,476,535.02 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 9.49 | 65,778,443.21 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 8.43 | 76,990,945.22 |
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