基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强C(017986) |
净值：
1.0580
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.0580 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,140.00 | 622,975.40 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 1.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 300,684.98 | 1.16 |
| 300502 | 新易盛 | 728.00 | 283,192.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 264,330.00 | 1.02 |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 261,121.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,700.00 | 259,334.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,700.00 | 259,173.00 | 1.00 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,770,286.42 | 53.16 | 60.22 |
| 金融业 | 3,769,618.94 | 14.55 | 16.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,464,825.10 | 5.65 | 6.41 |
| 采矿业 | 1,210,981.00 | 4.68 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 726,507.00 | 2.81 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652,365.00 | 2.51 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,345.00 | 1.18 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 225,547.30 | 0.87 | 0.99 |
| 建筑业 | 208,742.00 | 0.81 | 0.91 |
| 房地产业 | 128,747.00 | 0.50 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 123,115.00 | 0.47 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,054.20 | 0.47 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,793.00 | 0.31 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,877.00 | 0.18 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 10,830.00 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 10,174.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 3,037.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 2,342.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.27 | - | 11.30 | 25,902,423.79 |
| 2026-06-30 | 88.58 | - | 11.23 | 29,591,290.59 |
| 2026-03-31 | 89.19 | - | 11.31 | 38,150,990.68 |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 14.90 | 56,465,889.36 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.76 | 54,152,834.35 |
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