基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合A(017987) |
净值：
1.3976
|
日增长率：
-0.32%
|
累计净值：1.3976 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,325,900.00 | 67,016,885.00 | 9.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,503,077.00 | 49,796,941.01 | 7.01 |
| 002916 | 深南电路 | 128,200.00 | 47,819,882.00 | 6.73 |
| 01138 | 中远海能 | 2,734,000.00 | 42,925,171.92 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,371,100.00 | 40,845,069.00 | 5.75 |
| 300604 | 长川科技 | 151,504.00 | 36,329,144.16 | 5.12 |
| 688825 | 长鑫科技 | 691,678.00 | 35,901,826.96 | 5.05 |
| 002371 | 北方华创 | 55,500.00 | 34,186,335.00 | 4.81 |
| 002384 | 东山精密 | 200,500.00 | 33,563,700.00 | 4.73 |
| 600183 | 生益科技 | 249,600.00 | 32,438,016.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,872,460.69 | 52.22 | 72.26 |
| 采矿业 | 74,585,134.86 | 10.50 | 14.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,018,667.96 | 9.44 | 13.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654,602.08 | 0.09 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,890.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,755.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.38 | - | 14.77 | 710,226,150.50 |
| 2026-06-30 | 88.31 | - | 13.49 | 912,140,201.15 |
| 2026-03-31 | 91.19 | - | 10.87 | 568,522,899.34 |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 11.23 | 671,972,282.83 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 12.88 | 841,069,995.06 |
微信公众号
证券之星APP
