基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合A(017987) |
净值：
1.5611
|
日增长率：
2.93%
|
累计净值：1.5611 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,406,500.00 | 55,730,340.00 | 9.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,455,240.00 | 45,112,440.00 | 7.94 |
| 01138 | 中远海能 | 2,824,000.00 | 44,707,572.84 | 7.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,707,000.00 | 42,201,478.20 | 7.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 127,697.00 | 38,513,415.20 | 6.77 |
| 002384 | 东山精密 | 367,500.00 | 37,962,750.00 | 6.68 |
| 601975 | 招商南油 | 8,592,300.00 | 36,946,890.00 | 6.50 |
| 601869 | 长飞光纤 | 111,373.00 | 34,468,829.77 | 6.06 |
| 300604 | 长川科技 | 260,804.00 | 31,570,324.20 | 5.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 874,200.00 | 28,603,824.00 | 5.03 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 48,500.00 | 7,836,622.73 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,048,134.41 | 48.38 | 69.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,679,075.66 | 16.30 | 23.34 |
| 采矿业 | 28,925,494.57 | 5.09 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,682.50 | 0.07 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.19 | - | 10.87 | 568,522,899.34 |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 11.23 | 671,972,282.83 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 12.88 | 841,069,995.06 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.54 | 1,403,753,953.34 |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 8.96 | 1,466,859,070.01 |
微信公众号
证券之星APP
