基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合A(017987) |
净值：
1.2685
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2685 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 1,587,075.00 | 60,975,421.50 | 9.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 893,500.00 | 57,662,084.15 | 8.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,650.00 | 49,680,907.50 | 7.39 |
| 002916 | 深南电路 | 174,300.00 | 40,488,147.00 | 6.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,138,400.00 | 37,385,056.00 | 5.56 |
| 002080 | 中材科技 | 966,700.00 | 35,129,878.00 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,012,100.00 | 34,887,087.00 | 5.19 |
| 002384 | 东山精密 | 387,900.00 | 32,835,735.00 | 4.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 212,717.00 | 32,543,573.83 | 4.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 250,462.00 | 28,750,532.98 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,959,396.47 | 55.95 | 75.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,106,862.83 | 7.46 | 10.01 |
| 采矿业 | 35,313,917.84 | 5.26 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,207,848.00 | 2.71 | 3.64 |
| 金融业 | 13,909,929.00 | 2.07 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,972,008.99 | 1.04 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 11.23 | 671,972,282.83 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 12.88 | 841,069,995.06 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.54 | 1,403,753,953.34 |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 8.96 | 1,466,859,070.01 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.09 | 1,640,975,791.81 |
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