基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合C(017988) |
净值：
1.6507
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.6507 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 258,704.00 | 88,326,719.68 | 9.68 |
| 002371 | 北方华创 | 97,500.00 | 86,244,600.00 | 9.46 |
| 002384 | 东山精密 | 292,100.00 | 76,632,435.00 | 8.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 176,899.00 | 76,066,570.00 | 8.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,909,100.00 | 68,682,887.00 | 7.53 |
| 002080 | 中材科技 | 753,000.00 | 67,770,000.00 | 7.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 824,000.00 | 63,982,256.88 | 7.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,197,275.00 | 63,467,547.75 | 6.96 |
| 01138 | 中远海能 | 4,044,000.00 | 48,576,716.05 | 5.33 |
| 600183 | 生益科技 | 222,200.00 | 38,529,480.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,148,717.74 | 63.38 | 84.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,966,228.46 | 8.77 | 11.65 |
| 采矿业 | 28,518,291.72 | 3.13 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.31 | - | 13.49 | 912,140,201.15 |
| 2026-03-31 | 91.19 | - | 10.87 | 568,522,899.34 |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 11.23 | 671,972,282.83 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 12.88 | 841,069,995.06 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.54 | 1,403,753,953.34 |
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