易方达国企主题混合C(017988)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,308,925.46 |
49,178,378.57 |
-8,070,967.54 |
-11,054,559.09 |
| 本期利润 |
113,809,863.32 |
65,636,937.66 |
-6,454,834.64 |
27,554,419.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.22 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.16 |
23.28 |
-1.90 |
6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.60 |
30.51 |
-1.68 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
89,091,369.28 |
24,216,656.32 |
-39,771,763.63 |
-37,602,198.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.19 |
-0.11 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
390,541,274.22 |
156,534,303.90 |
317,592,506.45 |
374,064,491.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.20 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.13 |
19.76 |
-9.78 |
-8.24 |
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