首页 > 基金> 万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)
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万家沪深300成长ETF发起式联接C

(017997)
净值：
1.1560
日增长率：
-0.77%
累计净值：1.1560 2026-02-06
  • 净值走势
万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1560-0.77%
2026-02-051.1650-0.82%
2026-02-041.17460.32%
2026-02-031.17081.16%
2026-02-021.1574-2.22%
2026-01-301.1837-0.65%
2026-01-291.19150.65%
2026-01-281.18380.63%
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基金情况

基金全称 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 李自龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.34%
最近一月 -2.72%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 34.11%
最近两年 59.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.8575,014,811.20
2025-09-30--8.3787,702,472.30
2025-06-30--5.9222,452,149.88
2025-03-31--8.3624,806,464.70
2024-12-31--6.4621,196,347.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-李自龙20022.94
2024-04-152025-07-23贺方舟46419.98
2023-03-012024-04-15杨坤411-21.63
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