万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,737,398.84 |
38,422.26 |
-1,057,761.56 |
-980,589.85 |
| 本期利润 |
5,887,926.29 |
268,840.76 |
884,834.08 |
-706,915.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.25 |
1.80 |
7.45 |
-6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.85 |
2.31 |
8.19 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
-2,193,977.88 |
-1,740,866.86 |
-2,072,037.53 |
-3,857,094.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
49,929,159.26 |
14,037,699.44 |
13,813,381.06 |
12,060,666.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.89 |
0.87 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.66 |
-11.03 |
-13.04 |
-24.23 |
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