基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) |
净值：
1.3448
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：1.3448 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 43,500.00 | 2,405,985.00 | 4.85 |
| 601888 | 中国中免 | 22,700.00 | 2,146,512.00 | 4.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,700.00 | 2,120,524.00 | 4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 2,110,012.24 | 4.25 |
| 002709 | 天赐材料 | 45,500.00 | 2,108,015.00 | 4.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,300.00 | 2,103,792.00 | 4.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 112,800.00 | 2,052,960.00 | 4.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,100.00 | 2,041,443.00 | 4.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 18,500.00 | 2,033,335.00 | 4.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 43,000.00 | 1,983,160.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,208,345.00 | 56.85 | 78.11 |
| 采矿业 | 3,799,162.00 | 7.66 | 10.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,146,512.00 | 4.33 | 5.94 |
| 金融业 | 1,961,860.00 | 3.95 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.78 | - | 20.15 | 49,620,060.13 |
| 2025-09-30 | 90.84 | - | 9.57 | 55,771,481.80 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 9.85 | 51,411,228.19 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.61 | 51,875,585.11 |
微信公众号
证券之星APP
