前海开源沪港深龙头精选混合C(018006)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,626,661.70 |
-3,991,476.06 |
-5,561,226.98 |
| 利息合计 |
12,137.35 |
22,178.56 |
11,187.70 |
| 其中：存款利息收入 |
12,137.35 |
22,178.56 |
11,187.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,642,387.68 |
-11,693,934.85 |
-5,943,171.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,081,430.48 |
-12,044,411.66 |
-6,189,470.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
439,042.80 |
350,476.81 |
246,299.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,956,838.60 |
7,640,887.85 |
357,732.74 |
| 其他收入 |
46,750.03 |
39,392.38 |
13,023.95 |
| 费用 |
364,988.32 |
870,695.69 |
427,690.21 |
| 管理人报酬 |
280,949.99 |
636,924.34 |
315,162.90 |
| 基金托管费 |
46,824.98 |
106,154.12 |
52,527.16 |
| 销售服务费 |
9,588.67 |
4,613.55 |
589.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
27,624.68 |
123,003.68 |
59,410.25 |
| 利润总额 |
-3,991,650.02 |
-4,862,171.75 |
-5,988,917.19 |
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