基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选混合(LOF)C(018008) |
净值：
4.6450
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：4.6450 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 3,563,200.00 | 59,362,912.00 | 9.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,500,000.00 | 51,735,000.00 | 8.38 |
| 603259 | 药明康德 | 400,000.00 | 49,804,000.00 | 8.07 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,000,000.00 | 47,250,000.00 | 7.66 |
| 000333 | 美的集团 | 609,950.00 | 46,069,523.50 | 7.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 31,440,800.00 | 5.09 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 30,520,000.00 | 4.94 |
| 688029 | 南微医学 | 400,000.00 | 28,720,000.00 | 4.65 |
| 603087 | 甘李药业 | 200,000.00 | 11,352,000.00 | 1.84 |
| 002897 | 意华股份 | 99,926.00 | 8,791,489.48 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,695,872.29 | 55.04 | 74.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,858,796.08 | 8.08 | 10.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,564,183.46 | 7.71 | 10.45 |
| 金融业 | 15,092,000.00 | 2.45 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,285,000.00 | 0.37 | 0.50 |
| 采矿业 | 517,625.72 | 0.08 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291,926.25 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,491.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.78 | 0.35 | 26.03 | 617,192,661.68 |
| 2026-03-31 | 80.63 | 0.32 | 20.11 | 672,309,744.47 |
| 2025-12-31 | 81.63 | 0.27 | 15.06 | 796,866,691.75 |
| 2025-09-30 | 84.83 | 0.19 | 14.46 | 1,128,036,500.91 |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
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