基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选混合(LOF)C(018008) |
净值：
4.4310
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：4.4310 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 2,600,000.00 | 79,040,000.00 | 9.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,830,000.00 | 73,834,700.00 | 9.27 |
| 000739 | 普洛药业 | 4,500,000.00 | 73,215,000.00 | 9.19 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,000,000.00 | 49,260,000.00 | 6.18 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,130,000.00 | 44,289,500.00 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 44,071,200.00 | 5.53 |
| 002318 | 久立特材 | 1,500,000.00 | 43,425,000.00 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 509,950.00 | 39,852,592.50 | 5.00 |
| 689009 | 九号公司 | 600,000.00 | 33,354,000.00 | 4.19 |
| 688029 | 南微医学 | 400,000.00 | 32,624,000.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,599,653.03 | 69.72 | 85.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,643,200.00 | 6.23 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,235,153.50 | 3.42 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,228,000.00 | 1.91 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,280,995.62 | 0.29 | 0.35 |
| 采矿业 | 459,284.72 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,085.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.63 | 0.27 | 15.06 | 796,866,691.75 |
| 2025-09-30 | 84.83 | 0.19 | 14.46 | 1,128,036,500.91 |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
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