基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选混合(LOF)C(018008) |
净值：
4.2930
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：4.2930 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 4,149,994.00 | 109,393,841.84 | 9.70 |
| 002318 | 久立特材 | 4,000,000.00 | 97,480,000.00 | 8.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,800,000.00 | 96,254,000.00 | 8.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 92,460,000.00 | 8.20 |
| 000739 | 普洛药业 | 4,500,000.00 | 73,710,000.00 | 6.53 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,000,000.00 | 73,075,000.00 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 500,000.00 | 56,015,000.00 | 4.97 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,130,000.00 | 55,620,100.00 | 4.93 |
| 689009 | 九号公司 | 600,000.00 | 40,140,000.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 509,950.00 | 37,052,967.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,720,739.94 | 68.41 | 80.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,368,000.00 | 8.81 | 10.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,050,510.18 | 4.97 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 14,321,698.39 | 1.27 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,897,985.80 | 0.97 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,296,000.00 | 0.20 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,972,000.00 | 0.17 | 0.21 |
| 采矿业 | 328,900.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.83 | 0.19 | 14.46 | 1,128,036,500.91 |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 2024-09-30 | 81.15 | 5.43 | 13.52 | 1,721,574,987.71 |
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