大成优选混合(LOF)C(018008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成优选混合(LOF)C(018008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,575,689.88	168,764,383.73	-15,522,537.90	167,163,750.32
利息合计	239,413.74	830,816.42	498,059.54	1,069,715.21
其中：存款利息收入	239,413.74	823,310.24	490,553.36	1,069,715.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,506.18	7,506.18	-
投资收益合计	30,518,794.28	182,333,613.30	40,111,980.70	19,311,690.35
其中：股票投资收益	34,583,303.08	142,009,340.27	8,584,710.48	-19,481,163.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,003.04	4,754,505.50	4,751,251.90	3,067,517.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,177,926.30	-1,376.25	-	-
股利收益	8,104,414.46	35,571,143.78	26,776,018.32	35,725,335.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,293,505.06	-15,085,577.27	-56,360,438.85	146,290,745.62
其他收入	110,986.92	685,531.28	227,860.71	491,599.14
费用	4,928,373.25	19,199,723.87	10,928,615.00	22,259,771.17
管理人报酬	4,078,445.86	15,992,866.64	9,111,649.26	18,261,522.61
基金托管费	679,740.99	2,665,477.73	1,518,608.27	3,043,587.12
销售服务费	50,769.21	287,376.67	173,092.07	706,449.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,384.67	253,509.84	124,784.50	247,072.05
利润总额	-2,352,683.37	149,564,659.86	-26,451,152.90	144,903,979.15

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