首页 > 基金> 工银瑞宏6个月定开债券A(018015)
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工银瑞宏6个月定开债券A

(018015)
净值：
1.0193
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0543 2026-05-13
  • 净值走势
工银瑞宏6个月定开债券A(018015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01930.04%
2026-05-121.01890.04%
2026-05-111.01850.04%
2026-05-081.01810.02%
2026-05-071.01790.03%
2026-05-061.0176-0.05%
2026-04-301.0181-0.03%
2026-04-291.01840.07%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.23亿元 份额规模 10.0988亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.31%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.440.881,023,483,815.01
2025-12-31-91.840.38995,998,876.86
2025-09-30-142.520.72996,038,911.24
2025-06-30-128.942.651,005,541,982.65
2025-03-31-107.533.21991,903,683.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-赵建10605.50
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