首页 > 基金> 工银瑞宏6个月定开债券A(018015)
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工银瑞宏6个月定开债券A

(018015)
净值：
1.0084
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0434 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞宏6个月定开债券A(018015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00840.08%
2026-02-051.00760.06%
2026-02-041.00700.00%
2026-02-031.0070-0.02%
2026-02-021.00720.01%
2026-01-301.00710.00%
2026-01-291.00710.00%
2026-01-281.00710.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.96亿元 份额规模 9.9201亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.55%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.58%
最近两年 3.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.840.38995,998,876.86
2025-09-30-142.520.72996,038,911.24
2025-06-30-128.942.651,005,541,982.65
2025-03-31-107.533.21991,903,683.88
2024-12-31-151.741.18999,383,709.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-赵建9654.38
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