首页 > 基金> 工银瑞宏6个月定开债券A(018015)
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工银瑞宏6个月定开债券A

(018015)
净值：
1.0270
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0670 2026-11-13
  • 净值走势
工银瑞宏6个月定开债券A(018015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0270-0.13%
2026-11-121.0283-0.08%
2026-11-111.0291-0.07%
2026-11-101.0298-0.05%
2026-11-091.03030.01%
2026-11-061.03020.07%
2026-11-051.02950.03%
2026-11-041.02920.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 10.0985亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.04%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.510.241,035,208,226.35
2026-06-30-102.220.271,029,068,820.93
2026-03-31-101.440.881,023,483,815.01
2025-12-31-91.840.38995,998,876.86
2025-09-30-142.520.72996,038,911.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-赵建12446.82
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