工银瑞宏6个月定开债券A(018015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,729,367.62 |
9,704,759.84 |
5,343,287.33 |
24,831,389.22 |
| 本期利润 |
19,235,170.56 |
3,566,463.82 |
6,158,405.33 |
25,576,682.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.36 |
0.62 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
0.35 |
0.62 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
11,341,722.38 |
3,991,173.16 |
8,260,613.87 |
2,917,327.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,029,067,688.27 |
995,997,524.50 |
1,005,540,613.71 |
999,382,342.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.99 |
3.92 |
4.19 |
3.55 |
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