基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通稳固收益债券A(018042) |
净值：
1.3821
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3821 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 143,800.00 | 24,000,220.00 | 0.52 |
| 000776 | 广发证券 | 1,016,018.00 | 23,774,821.20 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,976,300.00 | 21,304,514.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,400.00 | 20,593,724.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 595,700.00 | 17,686,333.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 270,600.00 | 16,143,996.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,800.00 | 14,488,320.00 | 0.31 |
| 000100 | TCL科技 | 2,476,230.00 | 14,411,658.60 | 0.31 |
| 601601 | 中国太保 | 494,300.00 | 14,097,436.00 | 0.30 |
| 000977 | 浪潮信息 | 200,200.00 | 14,014,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,287,504.74 | 12.21 | 65.93 |
| 金融业 | 151,132,627.72 | 3.25 | 17.56 |
| 采矿业 | 27,019,702.00 | 0.58 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,228,444.60 | 0.50 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 21,576,617.60 | 0.46 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,781,789.00 | 0.43 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,831,583.00 | 0.36 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,915,811.30 | 0.30 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,202,392.00 | 0.20 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,160,280.00 | 0.09 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,611,272.00 | 0.08 | 0.42 |
| 房地产业 | 2,736,790.40 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.52 | 107.78 | 3.18 | 4,647,134,966.74 |
| 2026-03-31 | 17.16 | 87.27 | 1.25 | 6,033,318,156.23 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 83.28 | 4.22 | 3,636,143,978.25 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 89.43 | 1.02 | 2,631,279,371.69 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 109.01 | 2.76 | 1,310,345,908.78 |
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